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老師，我們公司收到一筆回款，是海爾鑫鏈，已經(jīng)簽收，應該怎么做賬呢？
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你ihao； 你們與他之間的業(yè)務是什么 ； 之前有走收入掛賬 和應收賬款科目沒有； 才好判斷現(xiàn)在的科目的??
2023 08/09 11:38
84785039 
2023 08/09 11:47
這家公司是我們的客戶，轉(zhuǎn)的這筆鑫鏈就是付給我們的貨款，掛的應收賬款的科目
meizi老師 
2023 08/09 12:09
你好；? ?那你做； 借銀行存款貸應收賬款?
84785039
2023 08/09 13:14
可是收到的鑫鏈，不是銀行存款啊
meizi老師
2023 08/09 13:15
你好；?鑫鏈是其他公司 幫忙你客戶代付的嗎??
84785039
2023 08/09 13:27
鑫鏈是具體什么我也不太清楚，感覺就像銀行的電子承兌差不多，可以互相轉(zhuǎn)，可以轉(zhuǎn)給別人的，但是不同與承兌的是，這個鑫鏈還需要在海爾平臺上，進行融資，這個平臺會收取手續(xù)費和保理費等，后面融資成功了，這筆錢可以到指定的銀行賬戶
meizi老師
2023 08/09 13:29
那就類似于匯票了 ；? 那你就做 ； 借應收票據(jù)貸應收賬款； 這樣走； 到時看你 是否背書或者是直接? 到賬去處理 ； 收取的服務費 或者手續(xù)費記入財務費用去? ?
84785039
2023 08/09 13:33
之后是進行融資處理，就是貼現(xiàn)，款到了銀行賬戶，然后這個分錄該怎么做呢？
meizi老師
2023 08/09 13:34
你好；? 借銀行存款 ；財務費用- 貼現(xiàn)手續(xù)費 貸應收票據(jù)； 之前做 借應收票據(jù) 貸應收賬款
84785039
2023 08/09 15:03
好的，老師，我還有個問題，就是客戶支付的貨款以現(xiàn)金的形式給了我們公司的個人，后面也開票給這家公司了，請問這邊業(yè)務分錄怎么做呢？
meizi老師
2023 08/09 15:06
你好；? 那你們算是個人代收了；? 借其他應收款- 個人貸應收賬款-某客戶 ；? 轉(zhuǎn)入公戶； 借銀行存款貸其他應收款-個人?
84785039
2023 08/09 15:21
這個錢不轉(zhuǎn)入公司賬戶的話，能不能到時候沖他個人的報銷？收到這筆錢時：借：其他應收款-個人，貸：庫存現(xiàn)金，開票給客戶時：借：庫存現(xiàn)金 貸：主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額。老師我這個做的分錄對不對??？
meizi老師
2023 08/09 15:21
你好； 是的； 后期轉(zhuǎn)入在沖哈?
84785039
2023 08/09 15:39
好的。收到這筆錢時：借：其他應收款-個人，貸：庫存現(xiàn)金，開票給客戶時：借：庫存現(xiàn)金 貸：主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額。老師我這個做的分錄對不對？
meizi老師
2023 08/09 15:40
你好；? ?借應收賬款 -客戶 貸??貸：主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額?借其他應收款- 個人貸應收賬款-某客戶 ；? 轉(zhuǎn)入公戶； 借銀行存款貸其他應收款-個人
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