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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
接上一個(gè)問(wèn)題，本月數(shù)就是本年數(shù)，請(qǐng)問(wèn)是什么原理，但是業(yè)務(wù)活動(dòng)表中本月數(shù)和本年數(shù)都不同，請(qǐng)老師指點(diǎn)迷津@丁小丁老師
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
您好！我去看下之前的圖片，稍等
01/07 08:20
丁小丁老師 
01/07 08:22
您好！歷史問(wèn)題查不到了，能重新發(fā)一下兩張表嗎？
84784977 
01/07 09:21
9月份的報(bào)表
84784977
01/07 09:22
11月份的報(bào)表和9-11月份序時(shí)賬
丁小丁老師
01/07 12:39
您好！11月負(fù)債表不對(duì)，非限定性資產(chǎn)是9月的100009.94+11月的金額才對(duì)，業(yè)務(wù)活動(dòng)表沒(méi)問(wèn)題
84784977
01/07 14:39
老師，是的，資產(chǎn)負(fù)債表期初數(shù)應(yīng)是100009.94，但是資產(chǎn)負(fù)債表和業(yè)務(wù)活動(dòng)表的勾稽關(guān)系還是不對(duì)，資產(chǎn)負(fù)債表非限定性資產(chǎn)期末數(shù)-期初數(shù)=業(yè)務(wù)活動(dòng)表凈資產(chǎn)變動(dòng)額的本月數(shù)，而不是本年累計(jì)數(shù)，差額是9.94，是因?yàn)檫@筆利息費(fèi)用做錯(cuò)了？檢查了分錄和結(jié)轉(zhuǎn)分錄也是沒(méi)問(wèn)題的
丁小丁老師
01/07 16:29
您好！9.94分錄是怎么做的？
84784977
01/07 16:38
收到銀行存款結(jié)息，
借：銀行存款 9.94
借：籌資費(fèi)用-利息收入 -9.94 （借方紅字）
結(jié)轉(zhuǎn)：
貸：非限定性?xún)糍Y產(chǎn) 9.94
貸：籌資費(fèi)用-利息收入 -9.94 （貸方紅字）
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