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資本市場線測度的是總風險，為什么又說只限于有效組合，那有效組合不摻雜非風險，這不是沖突嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答同學，小博的講義上這里只需要記憶下來，屬于選擇題的考點。
2024 02/21 08:37
明&老師 
2024 02/21 08:39
反復記憶：w證券市場線是系統(tǒng)風險，適用所有組合/資本市場線是總風險，使用有效組合，就夠了。
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最有效的風險組合，已經把非系統(tǒng)風險給全部分散掉了，只有系統(tǒng)風險。
怎么理解？為什么資本市場線橫坐標仍然是總風險（標準差）？
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最有效的風險資產組合是所有風險資產組合以各自的總市場價值為權數(shù)的組合，這句話不知道講了個啥，看不懂？嗚嗚
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注會財管，資本市場線，老師，‘市場組合代表唯一最有效的風險組合’ 這句話對嗎？市場組合不是多種組合嗎？為什么是唯一組合？
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老師好，
我記得老師講課時，說資本市場線是無風險資產與M點（最佳市場組合）的再組合，無風險資產本來就沒有風險，M點又是完全分散了非系統(tǒng)風險了的（只剩系統(tǒng)風險），那么，它們的再組合應該就只剩系統(tǒng)風險了呀。為什么還說，資本市場線是測度總體風險的呢？因為是測度系統(tǒng)才對呀
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老師好，
授課老師說，資本市場線是無風險資產和市場組合的再組合，該再組合，有系統(tǒng)風險，沒有非系統(tǒng)風險。
既然只有系統(tǒng)風險沒有非系統(tǒng)風險，為什么還要說，資本市場線是測度總體風險的（因為總體風險包含系統(tǒng)風險和非系統(tǒng)風險）？？
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