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你好，你說的資金會計是指現(xiàn)金出納會計吧。那當然要會出納會計的所有工作。一、負責公司資金的收付工作。保管公司現(xiàn)金、支票及票據(jù)。庫存現(xiàn)金核定不超過2萬元，超出定額要及時存入銀行。存取現(xiàn)金及領出存折必須有公司安排的人員陪同，以保證資金安全。 二、審驗貨款支付及費用報銷單，手續(xù)齊全的單據(jù)給予付款。對每一筆款的支出必須經(jīng)總帳會計、財務主管、總經(jīng)理審核簽名。 三、當審核批準付款及費用報銷的相關人員出差時，負責電話與之請示。對于相關人員出差多日的，需把期間的費用詳細列表簽名確認后交總帳會計，便于與單據(jù)一起交領導補簽名。 四、每天下午五點半左右與總賬會計完成對現(xiàn)金、銀行存款的結賬（注：特殊情況除外），放入保險柜鎖好。根據(jù)當天收支情況編制現(xiàn)金、銀行明細表，并于下班前報交總帳會計、財務主管。 五、每日要結清當天的現(xiàn)金、銀行帳，做到日清月結，保證帳實相符。并接受公司會計對現(xiàn)金的盤點監(jiān)督。 六、 在往來會計崗位人員填寫貨款付款單的基礎上填寫付款方式并填寫付款賬號，由往來會計交總帳會計、財務主管、總經(jīng)理審核簽字后交出納付款。 七、核對往來帳崗位列示的貨款回收明細，簽名確認。 八、負責登記對公帳的現(xiàn)金、銀行日記帳。 九、主辦會計外出時協(xié)助審核開出的銷售、入庫單。