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實(shí)務(wù)
問題已解決
23年的賬務(wù) 財務(wù)賬套導(dǎo)出表格，23年資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤23年和22年的差額，與利潤表23年本年累計(jì)數(shù)未分配利潤 對不上，按邏輯公式算比利潤表累計(jì)數(shù)未分配利潤少11300多 這個 上級會計(jì)做合并數(shù)讓我查賬，23年沒有紙質(zhì)憑證，就財務(wù)軟件 我始終對不上數(shù) ，也不是我做賬，就讓總會計(jì)給領(lǐng)導(dǎo)說吧調(diào)增吧？行吧
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在處理這種問題時，首先需要核對財務(wù)賬套中所有相關(guān)的會計(jì)分錄，確保所有的收入、費(fèi)用及轉(zhuǎn)賬都已正確記錄。接著，檢查是否有遺漏或重復(fù)記賬的情況。另外，確認(rèn)所有的期初余額是否正確引用了上年的結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)據(jù)。如果還是找不到差異的原因，建議與總會計(jì)詳細(xì)討論，可能需要調(diào)整前期的會計(jì)處理或進(jìn)行更深入的賬目審查。
11/04 14:45
84785029 
11/04 15:26
期初沒有余額，損益啥的都結(jié)轉(zhuǎn)了，但是23年紙質(zhì)憑證都沒有，賬套的會計(jì)分錄有的看不出啥業(yè)務(wù)
堂堂老師 
11/04 15:28
如果會計(jì)分錄看不出具體業(yè)務(wù)，可以嘗試按照每筆分錄的日期和金額，與相關(guān)的銀行對賬單、收付款記錄等進(jìn)行對照。這樣有助于識別每筆交易的性質(zhì)和正確性。同時，也可以詢問具體操作過這些分錄的同事，獲取更多的業(yè)務(wù)背景信息。如果實(shí)在無法確定，建議重點(diǎn)檢查大額不明分錄，以及與上年度末或本年度預(yù)算的對比分析，看是否有異常波動。
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