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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
你好我想質(zhì)詢(xún)一下金蝶年度結(jié)賬后，科目余額不一致，怎么處理
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你是我的寶貝
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師過(guò)三門(mén)，稅法、經(jīng)濟(jì)法、會(huì)計(jì),高級(jí)薪稅師,理財(cái)規(guī)劃師中級(jí)
您好，很高興為您服務(wù)，科目余額不一致，反結(jié)賬上年賬套，檢查一下是不是還有沒(méi)有未過(guò)賬的憑證，再把未過(guò)賬的憑證，過(guò)賬一下，就可以了。
2022 02/10 13:57
84785009 
2022 02/10 14:01
我這邊是年度結(jié)賬后，反結(jié)賬修改了一張憑證，現(xiàn)在這個(gè)數(shù)據(jù)就對(duì)不上了
你是我的寶貝 
2022 02/10 14:12
您好，修改的這張憑證，是不是損益類(lèi)科目。如果修改的是損益類(lèi)科目，原先期末結(jié)轉(zhuǎn)的損益類(lèi)科目憑證，就要?jiǎng)h除，然后再重新結(jié)賬一次損益類(lèi)科目。
84785009
2022 02/11 09:11
是營(yíng)業(yè)外收入，損益類(lèi)科目已經(jīng)刪除后修改過(guò)了，我都看了的，報(bào)表什么都是對(duì)的，就是年結(jié)這個(gè)年度的余額不對(duì) 能不能重新設(shè)置一個(gè)2022年的賬套
你是我的寶貝
2022 02/11 09:18
您好，可以重新設(shè)置一個(gè)新的賬套。
84785009
2022 02/11 11:21
金蝶里面重哪里設(shè)置一個(gè)新的賬套能連接到2021年12月份的賬呢
你是我的寶貝
2022 02/11 11:35
您好，在新建之前，把2021年的賬套先備份一下，導(dǎo)出12月31日的科目余額表，新建賬套之后再導(dǎo)入。
金蝶的新建賬套一般在開(kāi)始進(jìn)入的地方，也還是要看您用的是哪個(gè)版本的，最好是聯(lián)系您購(gòu)買(mǎi)金蝶服務(wù)商，他們會(huì)給您最便利的指導(dǎo)。
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