00:10:00
問題已解決
這個考察的是β系數(shù)，課程里只說了大于，等于，小于時系統(tǒng)風(fēng)險和市場風(fēng)險的比較。是否消除風(fēng)險這個不清楚。 老師，可以將β大于1，=1，小于1分散風(fēng)險能力解釋下么
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
系統(tǒng)風(fēng)險是不能消除的。貝塔系數(shù)是衡量的系統(tǒng)風(fēng)險，不能消除系統(tǒng)風(fēng)險。這里不是說的風(fēng)險分散的能力。因為市場組合的貝塔系數(shù)大于1，所以某股票的貝塔系數(shù)大于1的時候，該股票的風(fēng)險就大于市場組合的風(fēng)險。
?
2022 03/07 16:08
閱讀 523
描述你的問題，直接向老師提問
324
意見反饋
