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現(xiàn)金盤點表的截止日 現(xiàn)金盤點表的截止日通常是指盤點操作實際進行的那一天，不一定是月度的最后一日?？梢愿鶕?jù)企業(yè)內(nèi)部管理需要或?qū)徲嬕笤谌魏稳掌谶M行盤點。 報表日現(xiàn)金應(yīng)有余額 報表日現(xiàn)金應(yīng)有余額指的是賬面余額。這個余額是根據(jù)企業(yè)的現(xiàn)金日記賬等會計記錄計算得出的，在進行現(xiàn)金盤點時，需要將這個賬面余額與實際盤點的庫存現(xiàn)金余額進行核對。 監(jiān)盤日未記賬收入（支出） 監(jiān)盤日未記賬收入（支出）是指監(jiān)盤當(dāng)天未記賬的收入（支出）。它主要用于調(diào)整盤點當(dāng)日的實際現(xiàn)金余額，使其與賬面余額能夠準(zhǔn)確核對。例如，在監(jiān)盤當(dāng)天可能有現(xiàn)金收款但還沒來得及記賬，這部分就屬于監(jiān)盤日未記賬收入。