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備考信息
對于貨幣市場基金投資銀行存款風(fēng)險的評估與研究,基金管理人要嚴(yán)格測算與控制投資銀行存款的風(fēng)險敞口,針對不同類型存款銀行建立相關(guān)投資限制制度,投資各類銀行存款所形成的潛在利息損失應(yīng)當(dāng)與基金管理人的風(fēng)險準(zhǔn)備金 規(guī)模相匹配。如果出現(xiàn)因提前支取而導(dǎo)致利息損失的情形,基金管理人應(yīng)當(dāng)使用風(fēng)險準(zhǔn)備金予以彌補,風(fēng)險準(zhǔn)備金不足的,應(yīng)當(dāng) 使用固有資金予以彌補。
貨幣市場基金要求建立和完善貨幣市場基金債券投資的內(nèi)部信用評級制度,綜合運用外部信用評級與內(nèi)部信用評級 結(jié)果,按照審慎原則具體限定不同信用等級金融工具的投資限制。 基金管理人應(yīng)當(dāng)對貨幣市場基金已投資的信用類金融工具建立內(nèi) 部評級跟蹤制度與估值風(fēng)險防范機制,并保留相關(guān)資料備查。
基金管理人應(yīng)當(dāng)將壓力測試作為貨幣市場基金風(fēng)險管理的重要手段,建立科學(xué)審慎、全面有效的壓力測試制度,結(jié)合自身風(fēng)險管理水平與市場情況定期或者不定期開展壓力測試,并針對壓力測試結(jié)果及時采取防范措施,同時將最近一個年度的壓力測試工作底稿留存?zhèn)洳椤?/p>
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