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資金管理科工作職責(zé)標(biāo)準(zhǔn)

來源: 編輯: 2009/07/09 17:06:46  字體:

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高薪就業(yè)

  資金管理科是負(fù)責(zé)全系統(tǒng)資金分配、使用、管理、結(jié)算、調(diào)劑的職能管理部門,日常工作對(duì)財(cái)務(wù)總監(jiān)負(fù)責(zé),具體職責(zé)如下:

  一、負(fù)責(zé)擬定各屬企業(yè)的年度貸款限額計(jì)劃及擔(dān)保貸款限額計(jì)劃。

  二、負(fù)責(zé)辦理全系統(tǒng)企業(yè)的存款和結(jié)算業(yè)務(wù)。

  三、負(fù)責(zé)辦理全系統(tǒng)企業(yè)的貸款審查、發(fā)放、收回及擔(dān)保工作。

  四、辦理全系統(tǒng)企業(yè)外匯調(diào)劑業(yè)務(wù)。

  五、定期對(duì)下屬各企業(yè)現(xiàn)存庫存、銀行存款和資金部存款進(jìn)行安全性、效益性、流動(dòng)性檢查。

  六、負(fù)責(zé)匯總各下屬企業(yè)資金使用情況的旬報(bào)表,并提出分析意見。

  七、負(fù)責(zé)對(duì)銀行搞好公共關(guān)系,保障融資渠道的暢通。

責(zé)任編輯:文會(huì)計(jì)
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