掃碼下載APP
及時接收最新考試資訊及
備考信息
資金管理科是負責(zé)全系統(tǒng)資金分配、使用、管理、結(jié)算、調(diào)劑的職能管理部門,日常工作對財務(wù)總監(jiān)負責(zé),具體職責(zé)如下:
一、負責(zé)擬定各屬企業(yè)的年度貸款限額計劃及擔(dān)保貸款限額計劃。
二、負責(zé)辦理全系統(tǒng)企業(yè)的存款和結(jié)算業(yè)務(wù)。
三、負責(zé)辦理全系統(tǒng)企業(yè)的貸款審查、發(fā)放、收回及擔(dān)保工作。
四、辦理全系統(tǒng)企業(yè)外匯調(diào)劑業(yè)務(wù)。
五、定期對下屬各企業(yè)現(xiàn)存庫存、銀行存款和資金部存款進行安全性、效益性、流動性檢查。
六、負責(zé)匯總各下屬企業(yè)資金使用情況的旬報表,并提出分析意見。
七、負責(zé)對銀行搞好公共關(guān)系,保障融資渠道的暢通。
上一篇:審計科工作職責(zé)標準
安卓版本:8.7.50 蘋果版本:8.7.50
開發(fā)者:北京正保會計科技有限公司
應(yīng)用涉及權(quán)限:查看權(quán)限>
APP隱私政策:查看政策>
HD版本上線:點擊下載>
官方公眾號
微信掃一掃
官方視頻號
微信掃一掃
官方抖音號
抖音掃一掃
Copyright © 2000 - galtzs.cn All Rights Reserved. 北京正保會計科技有限公司 版權(quán)所有
京B2-20200959 京ICP備20012371號-7 出版物經(jīng)營許可證 京公網(wǎng)安備 11010802044457號