貨幣資金變動表
年 月 日 單位：萬元
| 項目 | 銀行存款賬號 | 現(xiàn)金 | 合計 | 備注 | ||
| ×× | ×× | ×× | ||||
| 期初賬面金額 | ||||||
| 本期增加金額 | ||||||
| 營業(yè)收入 | ||||||
| 融資收入 | ||||||
| 投資收回 | ||||||
| 其他收入 | ||||||
| 本期減少金額 | ||||||
| 營業(yè)支出 | ||||||
| 歸還貸款 | ||||||
| 投資支出 | ||||||
| 其他支出 | ||||||
| 本期賬面金額 | ||||||
| 未記賬增加 | ||||||
| 未記賬減少 | ||||||
| 本期實際余額 | ||||||
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