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貨幣資金明細(xì)及變動(dòng)表
貨幣資金明細(xì)表
開戶銀行及分行名稱/保存現(xiàn)金單位名稱 | 賬戶號(hào)碼 | 貨幣種類 | 原幣金額 | 賬面人民幣余額 | 其中： | 年利率 | 備注 | ||
期限在3個(gè)月以內(nèi)（含3個(gè)月）的定期存款 | 期限在3個(gè)月以上的定期存款 | 活期存款 | |||||||
| 貨幣資金合計(jì) | |||||||||
| 一、銀行存款小計(jì) | |||||||||
| 其他銀行存款（請(qǐng)另外分列明細(xì) ） | |||||||||
| 二、現(xiàn)金小計(jì) | |||||||||
| 其他現(xiàn)金 | |||||||||
| 三、其他貨幣資金小計(jì) | |||||||||
| 1.外阜存款 | |||||||||
| 2.銀行匯票存款 | |||||||||
| 3.銀行本票存款 | |||||||||
| 4.信用卡存款 | |||||||||
| 5.信用證存款 | |||||||||
| 6.存出投資款 | |||||||||
| 7.委托投資款 | |||||||||
| 8.其他 | |||||||||
貨幣資金變動(dòng)表
年 月 日 單位：萬元
項(xiàng)目 | 銀行存款賬號(hào) | 現(xiàn)金 | 合計(jì) | 備注 | ||
×× | ×× | ×× | ||||
期初賬面金額 |
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本期增加金額 |
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營業(yè)收入 |
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融資收入 |
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投資收回 |
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其他收入 |
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本期減少金額 |
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營業(yè)支出 |
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歸還貸款 |
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投資支出 |
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其他支出 |
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本期賬面金額 |
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未記賬增加 |
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未記賬減少 |
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本期實(shí)際余額 | ||||||
【我要糾錯(cuò)】 責(zé)任編輯：文會(huì)計(jì)
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