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您好，比如期初甲存貨，數(shù)量100，金額1000，實際應(yīng)為數(shù)量100，金額100，期初異常900元，乙存貨購進1000，金額10000，當(dāng)期出庫500，出庫金額9000，實際應(yīng)為出庫金額5000，出庫異常4000元。 前者是使用軟件以前造成的，責(zé)任分不清楚。后者是使用軟件以后造成的，很容易分清是庫房的原因，還是會計的原因。

您好，遇到這些問題，需要根據(jù)不同的情況處理，是庫房的原因，加強庫管人員管理，會計的原因要加強會計人員管理，該罰的罰，該換人的換人。

您好，第一張圖片是出庫原材料金額出多了，沖回多出庫的原材料。第二張圖片如果是出庫的話，應(yīng)該是上面的少出了，下面的多出了。第三張圖片，是調(diào)整期初數(shù)據(jù)的一個報表。

您好，這個分錄，就是出庫原材料金額出多了，沖回多出庫的原材料。

您好，不好意思，我上面說錯了，錯生產(chǎn)成本，是原材料出庫出少了，現(xiàn)在增加出庫金額，也就增加了生產(chǎn)成本的金額，實在不好意思。

您好，實在不好意思，借生產(chǎn)成本，是原材料出庫金額少記了，要把少記的加上去，所以記借生產(chǎn)成本，正數(shù)，借：原材料負數(shù)。實在不好意思了，謝謝。

您好，因為期初數(shù)據(jù)搞錯了，現(xiàn)在進行調(diào)整處理，所以才出現(xiàn)的這張表，正因為期初搞錯了，需要進行調(diào)整，然后根據(jù)調(diào)整的結(jié)果，來做這個分錄的。謝謝。

您好，那個德沃農(nóng)金額正數(shù)162是說期初金額比實際多記162，維生素金額負數(shù)12.75是比實際少記12.75，是在期初前計算錯誤的情況下，會發(fā)生這個問題的，期末進行出庫核算時，進去看的期初倉存異常余額匯總表，應(yīng)該沒有數(shù)在那里。

您好，不好意思，我說的是最上面的第三張圖片沒有數(shù)據(jù)，應(yīng)該是表示的期初余額異常的意思，進去看有這兩個數(shù)據(jù) ，也就是上面我說的，德沃農(nóng)金額正數(shù)162是說期初金額比實際多記162，維生素金額負數(shù)12.75是比實際少記12.75，現(xiàn)在做了調(diào)整單，要進行調(diào)整處理的意思。

您好，我承認，也知道是點進去就是上面的圖片中的數(shù)據(jù)的。謝謝。我已經(jīng)說明了，也承認了，最上面的圖片點進去就是您說的圖片中的數(shù)據(jù)，也解釋了這個數(shù)據(jù)的情況，麻煩您看看還有什么問題呢，如果有問題盡管提出來，我會耐心，細心的解答的，謝謝。

您好，是的，問題1:不是導(dǎo)致系統(tǒng)發(fā)現(xiàn)這個問題的，是財務(wù)人員自己填寫了期初余額調(diào)整單，才傳遞到那個匯總表的。如果正常情況下自己不知道這個問題，是系統(tǒng)自行調(diào)整的，這個是與軟件系統(tǒng)編程有關(guān)了，我不認為是系統(tǒng)自行調(diào)整的，如果確實是系統(tǒng)自行調(diào)整的，建議咨詢金蝶軟件客服人員來解決這個問題，謝謝。 2020-07-09 23:3

老師，可以舉例具體說下嗎，如果遇到這些怎么解決呢

那前者是庫房的原因，后者是會計的原因。那遇到這些問題我應(yīng)該怎么是解決呢

我可以發(fā)我的金蝶出現(xiàn)的，幫我分析一下嗎，為啥要做這筆分錄，導(dǎo)致生產(chǎn)成本增加

老師，幫我分析下這筆分錄

哎，我這三張圖片是一個結(jié)果，順序倒過來，先是第三張圖片期初倉存匯總表里面看到第二張圖片，然后根據(jù)第二張圖片做的分錄。老師，我現(xiàn)在是問你這個分錄為啥這樣子做?

我想問為什么是借方是生產(chǎn)成本，我不懂為什么借生產(chǎn)成本，可以具體解釋下嗎？

老師，麻煩認真看看，我這個不是點出庫核算進去的，是點擊期初倉庫異常余額匯總總進去的，你為什么說是出庫原材料金額多呢，另外我想說為什么貸方是是生產(chǎn)成本，謝謝了，麻煩解釋解釋

我還不是很理解，可以解釋下先是為什么出現(xiàn)出現(xiàn)下面這張表嗎?然后為什么接著做這個分錄，這個表我不懂什么原因下會出現(xiàn)

麻煩老師能詳細解答下

那個德沃農(nóng)金額正數(shù)162是說期初金額比實際多162，維生素金額負數(shù)12.75是比實際少12.75嗎？那是什么情況下會發(fā)現(xiàn)這個問題的呢，因為期末進行出庫核算的直接點進去看的期初倉存異常余額匯總表有沒有數(shù)在那里呢～

系統(tǒng)是什么樣的情況下會自動發(fā)現(xiàn)的這個問題呢

為啥說應(yīng)該沒數(shù)那里?可是進去看就是有這兩個物料在里面呀？老師，我發(fā)給你的圖片呢

哎，我是感覺難理解

有數(shù)據(jù)的，點擊進去就是我發(fā)的上面的圖片那個數(shù)據(jù)

那個德沃農(nóng)金額正數(shù)162是說期初金額比實際多162，維生素金額負數(shù)12.75是比實際少12.75嗎。問題1:那是什么情況下會導(dǎo)致系統(tǒng)發(fā)現(xiàn)這個問題的呢?麻煩解答下，因為正常情況下我們自己不知道這個問題呀