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本月退之前合作單位的保證金,前期沒有掛賬,這筆業(yè)務(wù)我要怎么做賬

84785030| 提問時間:2020 07/14 14:16
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好,需要把之前沒有掛賬的分錄補上,然后做退回保證金分錄
2020 07/14 14:16
84785030
2020 07/14 14:18
18年以前的?
鄒老師
2020 07/14 14:19
你好,需要把之前沒有掛賬的分錄補上 借;其他應(yīng)收款,貸;銀行存款等科目 然后做退回保證金分錄 借;銀行存款,貸;其他應(yīng)收款 (是針對這個回復(fù)有什么疑問嗎)
84785030
2020 07/14 14:20
這樣,我的銀行賬對不上啊
鄒老師
2020 07/14 14:22
你好,那你之前支付的保證金是通過什么方式支付的呢?
84785030
2020 07/14 14:24
無依據(jù)可查,年初建賬時,這邊只提供了銀行賬余額。我這邊是根據(jù)他們報銷的單據(jù)來做會計分錄。是不是應(yīng)該通過未分配利潤來調(diào)整啊
84785030
2020 07/14 14:25
用的是小企業(yè)會計準(zhǔn)則
鄒老師
2020 07/14 14:27
你好,不能通過未分配利潤來調(diào)整的,因為這個根本不涉及損益科目的
84785030
2020 07/14 14:31
按你的方法,和現(xiàn)在的銀行賬對不上啊。收別人的保證金,現(xiàn)在退。補分錄通過其他應(yīng)付款這沒問題,但貸方從哪出
鄒老師
2020 07/14 14:35
你好,需要把之前沒有掛賬的分錄補上 借;其他應(yīng)收款,貸;銀行存款等科目 然后做退回保證金分錄 借;銀行存款,貸;其他應(yīng)收款 你之前支付的保證金是通過什么方式支付的呢? 你認(rèn)為對不上的地方是哪里呢
84785030
2020 07/14 14:38
你這銀行一進一出是平的,但是我現(xiàn)在是從銀行付出去,你說我的賬能平嗎
鄒老師
2020 07/14 14:44
你好,你之前支付的保證金是通過什么方式支付的呢?(能先回復(fù)一下我的這個疑問嗎) 我才知道之前支付保證金貸方該用什么科目的
84785030
2020 07/14 14:48
我無依據(jù)可查。之前的東西我這邊沒有任何記錄。除了2020年度發(fā)生的東西,前期我這邊就是空白。年初,我建賬時,除了有個銀行存款余額,什么也沒有。所以全部放入未分配利潤中了。
84785030
2020 07/14 14:49
至于現(xiàn)在為什么又有保證金出來了,是審核報銷單的會計有個表格而已
鄒老師
2020 07/14 14:54
你好,如果沒有依據(jù)可查,那就無法確定之前支付保證金貸方科目,就只能這樣做分錄 需要把之前沒有掛賬的分錄補上 借;其他應(yīng)收款,貸;相關(guān)科目 然后做退回保證金分錄 借;銀行存款,貸;其他應(yīng)收款
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