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.一日開(kāi)出支票一張,從銀行提取現(xiàn)金20000元。(214日，收到乙公司的銀行匯票一張，金額100000元,用以支付上月貨款。(3)5日，行政科張某出差，借支差旅費(fèi)3000元,以現(xiàn)金支付。(4)8日，將多余庫(kù)存現(xiàn)金15000元送存銀行(5)10日,職工張某出差回來(lái)報(bào)銷(xiāo)差旅費(fèi)2800元,余款退回。(6)15日,開(kāi)出轉(zhuǎn)賬支票-張，用以?xún)斶€所欠丙公司的貨款300000元。(7)18日,收到銀行付款通知，支付到期的商業(yè)承兌匯票10000元。(8)20日，簽發(fā)轉(zhuǎn)賬支票-張，支付購(gòu)買(mǎi)的鋼材款25000元。(9)30日，在現(xiàn)金清查中發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金溢余500元，原因待查。(10)31日經(jīng)調(diào)查發(fā)現(xiàn)上述溢余現(xiàn)金中有300元屬于應(yīng)付職工劉某的，其余200元無(wú)法查明原因,經(jīng)批準(zhǔn)轉(zhuǎn)作營(yíng)業(yè)外收入。