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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，上月預(yù)估成本25萬，然后下月沖銷成本25萬，但是我的資產(chǎn)負(fù)債表上貨幣資金還是加上這個(gè)25萬了，這個(gè)正常嗎？
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你好，那你預(yù)估成本的時(shí)候分錄怎么做的。
2022 05/12 08:50
郭老師 
2022 05/12 08:50
涉及到貨幣資金的，這個(gè)沒有影響。
郭老師
2022 05/12 08:50
沒有涉及到貨幣資金的，沒有影響
84784995 
2022 05/12 08:51
借：管理費(fèi)用—咨詢費(fèi)（預(yù)估）
貸：應(yīng)付賬款
郭老師
2022 05/12 08:52
你好，那這就不涉及到貨幣資金的，即使紅沖的話，你的貨幣資金還是25萬
84784995
2022 05/12 08:53
然后沖銷的話是，
借：應(yīng)付賬款
貸：管理費(fèi)用-咨詢費(fèi)（預(yù)估）
郭老師
2022 05/12 08:54
對(duì)的是的，是這么做的。
84784995
2022 05/12 08:55
意思就是上個(gè)月25萬預(yù)估，這個(gè)月沖銷25萬，這個(gè)月主營業(yè)務(wù)收入是45萬，然后資產(chǎn)負(fù)債表上貨幣資金是70萬，這個(gè)就是正常的，沒有影響嗎？
郭老師
2022 05/12 08:56
如果沒有其他的業(yè)務(wù)，和你上一個(gè)月的金額應(yīng)該是一樣的，相等不影響其他的，只影響你的應(yīng)付賬款和利潤分配。未分配利潤這些科目其他的都不影響。
84784995
2022 05/12 09:02
老師這個(gè)貨幣資金會(huì)一直累加，不會(huì)減少嗎？
郭老師
2022 05/12 09:04
可以減少的，那你購買產(chǎn)品或者發(fā)工資不就減少啦？
84784995
2022 05/12 09:11
老師，我3月的報(bào)表貨幣資金25萬，應(yīng)付賬款25萬，未分配是負(fù)的，然后4月沖銷應(yīng)付賬款，4月報(bào)表應(yīng)付賬款為零，主營業(yè)務(wù)收入為45萬貨幣資金就是70萬，未分配就是六十多萬，我感覺有點(diǎn)不正常啊！
郭老師
2022 05/12 09:12
你好，貨幣資金70萬不對(duì)。
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