問(wèn)題已解決

關(guān)于系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)和非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)，下列表述錯(cuò)誤的是() A. 證券市場(chǎng)的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)不能通過(guò)證券組合予以消除 B. 若證券組合中各證券收益率之間負(fù)相關(guān)，則該組合能分散非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn) C. 在資本資產(chǎn)定價(jià)模型中，β系數(shù)衡量的是投資組合的非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn) D. 某公司新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)失敗的風(fēng)險(xiǎn)屬于非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn) b選項(xiàng)為什么是對(duì)的

84785015| 提問(wèn)時(shí)間：2022 06/27 10:18
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介于–1和+1之間，資產(chǎn)組合可以分散風(fēng)險(xiǎn)，但不能完全消除風(fēng)險(xiǎn)。 等于-1能最大程度分散風(fēng)險(xiǎn)。 等于1：不能分散風(fēng)險(xiǎn)。 結(jié)論：只有等于1不能分散風(fēng)險(xiǎn)。所以那句話是正確的。
2022 06/27 10:45
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