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實(shí)務(wù)
問題已解決
公司有2個銀行賬戶，一個一開始存了大額存單，另一個是正常用，平時做賬只有正常用的銀行賬戶做賬，但是大額存單那個賬戶會定期把錢存到正常用，之前做賬都是直接在正常用賬戶內(nèi)部借銀行正常，貸銀行正常，導(dǎo)致賬上沒有體現(xiàn)，銀行對賬單余額一直增加，該怎們辦
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借銀行存款貸銀行存款，這個不就是大額存單的那個銀行賬戶增加了他的余額，你看一下是不是正確的。如果不對的話，你是不是有大額存單增加的時候沒有錯。
2022 11/01 14:11
84784982 
2022 11/01 14:15
不是，大額存單付款賬號是0100015，而我們實(shí)際銀行是0015，那到底是什么原因，0015銀行對賬單只顯示這筆錢增加的，做賬都是根據(jù)0015做的啊，那借銀行存款0015貸什么
84784982
2022 11/01 14:16
之前都是貸0015，導(dǎo)致0015銀行對賬單錢多了，賬上沒有體現(xiàn)
郭老師 
2022 11/01 14:17
如果是一般戶轉(zhuǎn)給他的0016，借銀行存款0015，貸銀行存款0016不就可以啦。你看一下是誰轉(zhuǎn)進(jìn)去的，是不是公司另一個賬戶。
84784982
2022 11/01 14:22
對，說錯了，正常賬號尾號是3860做賬的，就是賬上沒有做另一個賬號的賬，轉(zhuǎn)進(jìn)去的賬號的前邊都一樣，只是尾號多了100015
84784982
2022 11/01 14:23
以前年度要是一直沒做這個賬，他都體現(xiàn)在3860里可以嗎，反正現(xiàn)在是提現(xiàn)在3860里賬上負(fù)數(shù)了
郭老師
2022 11/01 14:23
尾號015的銀行賬上是怎么做的？
84784982
2022 11/01 14:24
有一筆就是借3860，貸3860，然后對賬單是一直增加，導(dǎo)致對賬單正，賬上負(fù)數(shù)
84784982
2022 11/01 14:24
就沒有做過100015的賬，一定期轉(zhuǎn)活期就是借3860貸3860
郭老師
2022 11/01 14:25
那你現(xiàn)在補(bǔ)上的。少做了，拿筆補(bǔ)上哪一個？
84784982
2022 11/01 14:26
年數(shù)太多了，而且他以前年度3860會計(jì)看到借貸都是3860干脆沒入賬
84784982
2022 11/01 14:28
有啥簡單方法沒有，這個是不是還得讓他把100051的對賬單也給我，看存入的是那筆什么時候存進(jìn)去的，再和3860一筆一筆調(diào)是嗎
郭老師
2022 11/01 14:28
正規(guī)的做法就是一筆一筆的調(diào)整，其他的沒有好的做法。或者是你只要是一個業(yè)務(wù)的，你就可以做一筆。
84784982
2022 11/01 14:29
是的，我想把這70萬補(bǔ)的差不多就行
84784982
2022 11/01 14:30
那就倒著調(diào)唄，先把最早大額的入賬，然后把222120倒著調(diào)幾筆，起碼銀行是正的
郭老師
2022 11/01 14:31
可以的，可以這么做的。
84784982
2022 11/02 09:49
老師，那邊查了就這一個賬戶，只不過之前存了定期，然后定期轉(zhuǎn)活期，3860銀行對賬單錢是增加了，可是做賬直接3860是借銀行，貸銀行，這個怎么辦
84784982
2022 11/02 09:50
定期轉(zhuǎn)活期付款方是3860010015，收款方是3860，
郭老師
2022 11/02 09:51
操存定期的這個錢是從你們公司賬戶支付的嗎？如果是的話，借其他貨幣資金貸銀行存款，借銀行存款貸其他貨幣資金。
郭老師
2022 11/02 09:52
然后你借銀行存款，貸銀行存款，這個就是我上面的兩個分錄合并到一塊兒了，這個不影響的。
84784982
2022 11/02 10:00
那要是不是3860支付出去的哪？要是發(fā)的直接存到3860定期，后期一直是定期轉(zhuǎn)活期轉(zhuǎn)到3860，怎么做賬
郭老師
2022 11/02 10:03
那你就紅沖你之前的，然后再做我上面的這個定期做到了其它貨幣資金里面
活期的在銀行存款科目
借其他貨幣資金貸銀行存款。
84784982
2022 11/02 10:07
那最后申報(bào)貨幣資金應(yīng)該一樣啊，現(xiàn)在就是賬和對賬單對不上，要是法人直接存的，不經(jīng)過3860，那是不是應(yīng)該借貨幣資金帶其他應(yīng)付，現(xiàn)在就是貨幣資金沒錢，然后科目余額表一直轉(zhuǎn)活期金額增加，賬上又借銀行，貸銀行導(dǎo)致負(fù)數(shù)，到底哪個環(huán)節(jié)有問題，整個流程不太明白
郭老師
2022 11/02 10:08
對的，是的，應(yīng)該是一樣的
看下你兩個銀行余額是不是都不對
應(yīng)該是有一個余額比較大，有一個余額小。
84784982
2022 11/02 10:09
就一個銀行
郭老師
2022 11/02 10:09
你好，公司有兩個銀行賬戶，怎么會有一個？
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