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D飯店本年編制財(cái)務(wù)預(yù)算,預(yù)計(jì)第一季度各月的銷(xiāo)售及收入均為80萬(wàn)元,其中現(xiàn)銷(xiāo)收入占50%,賒銷(xiāo)次月收現(xiàn)占40%,賒銷(xiāo)第三個(gè)月收現(xiàn)占10%;企業(yè)無(wú)其他現(xiàn)金收入。預(yù)計(jì)第一季度各月的營(yíng)業(yè)成本均為50萬(wàn)元,其中40%為付現(xiàn)支出,60%為賒購(gòu)支出(次月付款);此外,企業(yè)每月還將發(fā)生10萬(wàn)元的管理費(fèi)用(其中,折舊費(fèi)用為2萬(wàn)元)。第一季度現(xiàn)金收支預(yù)算表編制

84785037| 提問(wèn)時(shí)間：2023 02/02 11:02
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齊惠老師
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師
第一季度現(xiàn)金收支預(yù)算表如下： 月份 收入 付款 管理費(fèi)用 1月 80萬(wàn)元 （現(xiàn)金）32萬(wàn)元、（賒購(gòu)）18萬(wàn)元 10萬(wàn)元（其中折舊費(fèi)用2萬(wàn)元） 2月 80萬(wàn)元 （現(xiàn)金）36萬(wàn)元、（賒購(gòu)）14萬(wàn)元 10萬(wàn)元（其中折舊費(fèi)用2萬(wàn)元） 3月 80萬(wàn)元 （現(xiàn)金）8萬(wàn)元、（賒購(gòu)）42萬(wàn)元 10萬(wàn)元（其中折舊費(fèi)用2萬(wàn)元） 合計(jì) 240萬(wàn)元 （現(xiàn)金）76萬(wàn)元、（賒購(gòu)）74萬(wàn)元 30萬(wàn)元（其中折舊費(fèi)用6萬(wàn)元） 案例：假定某飯店在2019年第一季度現(xiàn)金收支如上表所示，1月份現(xiàn)金收入80萬(wàn)元，其中現(xiàn)金收入占50%，賒銷(xiāo)次月收現(xiàn)占40%，賒銷(xiāo)第三個(gè)月收現(xiàn)占10%；同月份現(xiàn)金支出50萬(wàn)元，其中付現(xiàn)支出占40%，賒購(gòu)支出占60%；另外還有10萬(wàn)元的管理費(fèi)用（其中折舊費(fèi)用為2萬(wàn)元）。因此，該飯店第一季度總收入為240萬(wàn)元，總支出為106萬(wàn)元，凈收入為134萬(wàn)元。
2023 02/02 11:09
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