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實(shí)務(wù)
問題已解決
余額表的稅金和利潤(rùn)表里的稅金及附加項(xiàng)目余額不一致，新軟件根據(jù)余額表數(shù)據(jù)錄入，稅金及附加的數(shù)據(jù)又是一樣的了，，但是我的期初報(bào)表又跟之前的報(bào)表不一致了，這個(gè)怎么處理？
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，余額表的累計(jì)發(fā)生額 和利潤(rùn)表是一樣的么，新賬套其實(shí)是不用錄損益科目的，我們損益在期末都結(jié)轉(zhuǎn)到0
2024 11/14 11:39
84784967 
2024 11/14 13:06
是吧，我不知道呢，我就根據(jù)余額表一個(gè)個(gè)錄入的
廖君老師 
2024 11/14 13:08
您好，那就沒有錯(cuò)，余額表的稅金只是我們新建賬套以后期間才有的
84784967
2024 11/14 13:08
就是之前她們計(jì)提教育法附加時(shí)，借：稅金及附加，貸方：稅金及附加，，不知道她們報(bào)表公式怎么取數(shù)的，這個(gè)金額不在里面，但是余額表的發(fā)生額里有
廖君老師
2024 11/14 13:15
您好，借：稅金及附加，貸方：稅金及附加，這個(gè)分錄相當(dāng)于沒有發(fā)生額，借貸科目是一樣的，利潤(rùn)表是取不到數(shù)
84784967
2024 11/14 13:30
但是我的新軟件根據(jù)期初就能取到，而且我怎么改公式都還是這個(gè)數(shù)
廖君老師
2024 11/14 13:31
您好，期初有余額是能取到，咱現(xiàn)在分錄借?和貸都有這個(gè)金額，您看是不是相當(dāng)于沒有發(fā)生
84784967
2024 11/14 13:31
但是我的新軟件根據(jù)期初就能取到，而且我怎么改公式都還是這個(gè)數(shù)
廖君老師
2024 11/14 13:32
您好，軟件的公式咱讓軟件客服來設(shè)置一下，
我上條信息的理解是
期初有余額是能取到，咱現(xiàn)在分錄借?和貸都有這個(gè)金額，您看是不是相當(dāng)于沒有發(fā)生
84784967
2024 11/14 14:00
我取數(shù)取到了，就等于發(fā)生了，只是貸方的金額不知道怎么弄的，沒有沖減到借方，我把公式按發(fā)生額取數(shù)也是那個(gè)金額，按發(fā)生額取數(shù)也是那個(gè)金額，其它不好改了的，
廖君老師
2024 11/14 14:01
您好，我知道這個(gè)原因，損益科目就不要寫貸方發(fā)生額（除了損益結(jié)轉(zhuǎn)），
有貸方發(fā)生額會(huì)在結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)時(shí)出錯(cuò)
84784967
2024 11/14 14:03
如果我期初不錄這筆金額，那報(bào)表上對(duì)的，但是由于之前做的是錯(cuò)的分錄，我需要沖減掉，那以目前我的軟件取數(shù)規(guī)則，那就等于會(huì)多出來一筆金額吧？我這個(gè)情況應(yīng)該怎么調(diào)整，是以報(bào)表數(shù)為準(zhǔn)還是以余額表為準(zhǔn)，
廖君老師
2024 11/14 14:11
您好，損益科目本來就不用錄入期初的，我們是幾月建的期初，把這個(gè)期初數(shù)修正下有困難么
84784967
2024 11/14 17:06
我現(xiàn)在建賬錄入的期初不就是10月份的期末嗎？損益類如果發(fā)生額不錄入，報(bào)表報(bào)數(shù)據(jù)肯定不對(duì)的，老師你是不是跟我說的不是一個(gè)意思？
廖君老師
2024 11/14 17:09
您好，我知道您意思了，您把本年的累計(jì)發(fā)生額也錄入的，我們用的金蝶，我就沒有錄入，確實(shí)我看報(bào)表需要自已加工。咱這個(gè)方法也是對(duì)的，咱讓財(cái)務(wù)軟件客服看一下這個(gè)公式，他們才是專業(yè)的，我們是專業(yè)處理業(yè)務(wù)的
84784967
2024 11/14 17:33
這個(gè)就是因?yàn)橹敖鸬鸬~無憂的一筆損益科目做到貸方，導(dǎo)致報(bào)表跟發(fā)生額不一致，現(xiàn)在錄期初沒法不對(duì)了，，這個(gè)賬務(wù)上沒有辦法讓其保持一致了嗎你
廖君老師
2024 11/14 17:36
您好，是的，以前損益科目在貸方就不對(duì)，我們還是按錯(cuò)的錄入，在新賬套里也會(huì)出現(xiàn)異常
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