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2015年證券從業(yè)資格證考試備考已經(jīng)開始,為了幫助參加2015年證券從業(yè)資格證考試的學(xué)員鞏固知識(shí),提高備考效果,正保會(huì)計(jì)網(wǎng)校為大家整理了證券從業(yè)資格證考試《證券投資基金》知識(shí)點(diǎn),希望對(duì)廣大考生有所幫助!
股票基金的投資風(fēng)險(xiǎn)
股票基金面臨的風(fēng)險(xiǎn)主要包括:系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)、非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)、管理運(yùn)作(有變化)風(fēng)險(xiǎn)。
系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)即市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn),是指由整體政治、經(jīng)濟(jì)、社會(huì)等環(huán)境因素對(duì)證券價(jià)格所造成的影響。系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)包括政策風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)濟(jì)周期性波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、利率風(fēng)險(xiǎn)、購(gòu)買力風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)等。非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)是指?jìng)€(gè)別證券特有的風(fēng)險(xiǎn),包括企業(yè)的信用風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)等。管理運(yùn)作風(fēng)險(xiǎn)是指由于基金經(jīng)理主動(dòng)性操作行為而導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)。
系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)不能通過分散投資加以消除,因此又被稱為不可分散風(fēng)險(xiǎn)。非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)可能通過分散投資加以規(guī)避,因此又被稱為可分散風(fēng)險(xiǎn)。
不同類型的股票基金所面臨的風(fēng)險(xiǎn)會(huì)有所不同。如單一行業(yè)投資基金會(huì)存在行業(yè)投資風(fēng)險(xiǎn),而以整個(gè)市場(chǎng)為投資對(duì)象的基金則不會(huì)存在行業(yè)風(fēng)險(xiǎn);單一國(guó)家型股票基金將會(huì)面臨較高的單一國(guó)家投資風(fēng)險(xiǎn),而全球股票基金則會(huì)較好的回避此類風(fēng)險(xiǎn)。
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