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出納工作從最基礎的發(fā)票審核開始到銀行資金賬目記錄貫穿于會計工作的始終，是第一手的會計信息搜集者，也是會計信息的最終采集者，不僅對企業(yè)財務工作產(chǎn)生影響，甚至對企業(yè)的經(jīng)營決策和經(jīng)濟效益都起到影響作用，出納是財務工作的重要控制崗位。
出納的崗位職責
1.負責公司日常的費用報銷。
2.負責日?，F(xiàn)金、支票的收與支出，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬。
3.每月配合人事編制好工資表，并協(xié)助發(fā)放。
4.每日盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結，賬實相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額。
5.定期核對銀行賬目，編制銀行存款余額調節(jié)表。
6.每月末必須配合會計人員盤點庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。
7.資金日、周、月報表的編制：根據(jù)公司需要編制報表，讓管理者隨時可了解公司可用資金。
8.保管好現(xiàn)金，網(wǎng)銀U盾，支付密碼器，密碼單，資金日報表、各種印章，空白支票，支票登記簿、空白收據(jù)及其他有價證券，確保其安全，完整無缺，如有短缺，要負責賠償。
9.傳遞資金類原始憑證：及時將原始憑證轉交給會計。
10.公司領導安排的其他事宜。
出納工作流程
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