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帳務(wù)處理

2004-3-25 17:16 沈陽小蜜蜂 【 】【打印】【我要糾錯
    一、萬能轉(zhuǎn)帳

    1、自動轉(zhuǎn)帳

    (1)轉(zhuǎn)帳類別是對定義的萬能轉(zhuǎn)帳的分類;轉(zhuǎn)帳名稱是該萬能轉(zhuǎn)帳的區(qū)別名;轉(zhuǎn)帳摘要是該憑證的摘要。

    (2)憑證包括兩種類型的分錄:一是轉(zhuǎn)入,另一種是轉(zhuǎn)出。定義萬能轉(zhuǎn)帳必須按照先轉(zhuǎn)出后轉(zhuǎn)入的順序進(jìn)行。

    (3)轉(zhuǎn)出科目的轉(zhuǎn)帳內(nèi)容必須填寫而轉(zhuǎn)入科目的轉(zhuǎn)帳內(nèi)容不能填寫。

    2、預(yù)定義轉(zhuǎn)帳比例:在轉(zhuǎn)帳定義中的比例欄表示方法"#組碼_子碼" 3、期未匯率調(diào)整:只能對科目性質(zhì)為普通科目的進(jìn)行匯率調(diào)整。

    二、登帳由于萬能轉(zhuǎn)帳、帳務(wù)報(bào)表等其他模塊都是從實(shí)際的余額表中取數(shù),這樣就可能導(dǎo)致報(bào)表或轉(zhuǎn)出結(jié)果不正確,所以登帳工作一定要及時進(jìn)行,登帳可以選擇跨期間登帳。

    三、結(jié)帳

    1、結(jié)帳標(biāo)志著一個會計(jì)期間的工作結(jié)束;進(jìn)行年未結(jié)帳時,系統(tǒng)如果發(fā)現(xiàn)已有年未結(jié)帳記錄,會提示您是否覆蓋數(shù)據(jù)。

    2、 結(jié)帳:ctrl+alt+shift+z

    四、銀行對帳

    1、定義對帳項(xiàng)目

    (1)確定哪些銀行存款帳戶須用計(jì)算機(jī)進(jìn)行對帳。

    (2)確定各次對帳的起止日期,啟用期設(shè)為0期。

    2、錄入期初余額調(diào)節(jié)表

    (1)在編輯狀態(tài)下,用鼠標(biāo)雙擊帳面余額處,系統(tǒng)會自動從帳簿中取數(shù)。

    (2)錄入銀行存款余額、對帳單余額及每一筆啟用期前的未達(dá)帳項(xiàng)。

    3、銀行對帳單錄入本期銀行送來的對帳單上的每一筆業(yè)務(wù)。

    4、存款日記帳由本期對應(yīng)的憑證分錄引入。

    5、對帳(1)自動對帳(2)手工對帳:按住ctrl鍵不放,可進(jìn)行一對多及多對多。

    6、自動生成余額調(diào)節(jié)表 (未完待續(xù))

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