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1.出納人員根據(jù)同現(xiàn)金收付有關(guān)的記賬憑證,按時(shí)間順序逐日逐筆進(jìn)行登記。
2.根據(jù)現(xiàn)金收款憑證和銀行存款付款憑證(從銀行提取現(xiàn)金業(yè)務(wù))登記現(xiàn)金收入,根據(jù)現(xiàn)金付款憑證登記現(xiàn)金支出。
3. 逐日結(jié)出現(xiàn)金余額,與庫(kù)存現(xiàn)金實(shí)存數(shù)核對(duì),以檢查每日現(xiàn)金收付是否有誤。
4. 賬頁(yè)格式有三欄式和多欄式兩種。外表形式:訂本式。
現(xiàn)金日記賬(三欄式)樣表:
20X×年 | 憑證 | |||||||
月 | 日 | 種類 | 編號(hào) | 摘要 | 對(duì)方科目 | 收入 | 支出 | 結(jié)余 |
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