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為了幫助參加2016年期貨從業(yè)資格考試的學(xué)員鞏固知識(shí),提高備考效果,正保會(huì)計(jì)網(wǎng)校精心為大家整理了期貨從業(yè)資格考試《期貨基礎(chǔ)知識(shí)》知識(shí)點(diǎn)供大家參考,希望對(duì)廣大考生有所幫助,祝大家學(xué)習(xí)愉快,夢(mèng)想成真!
(一)規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的實(shí)現(xiàn)過程
套期保值:是指在期貨市場(chǎng)上買進(jìn)或賣出與現(xiàn)貨數(shù)量相等但交易方向相反的期貨合約,在未來某一時(shí)間通過賣出或買進(jìn)期貨合約進(jìn)行對(duì)沖平倉,從而在期貨市場(chǎng)和現(xiàn)貨市場(chǎng)建立一種盈虧對(duì)沖的機(jī)制。
(二)在期貨市場(chǎng)上通過套期保值規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的原理
對(duì)于同一種商品來說,在現(xiàn)貨市場(chǎng)和期貨市場(chǎng)同時(shí)存在的情況下,在同一時(shí)空內(nèi)會(huì)受到相同的經(jīng)濟(jì)因素的影響和制約,因而一般情況下兩個(gè)市場(chǎng)的價(jià)格變動(dòng)趨勢(shì)相同,并且隨著期貨合約臨近交割,現(xiàn)貨價(jià)格與期貨價(jià)格趨于一致。
操作:期現(xiàn)兩市反向操作。
(三)投機(jī)者的參與是套期保值實(shí)現(xiàn)的條件
套期保值規(guī)避風(fēng)險(xiǎn),只是將風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行了轉(zhuǎn)移,投機(jī)者是期貨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的承擔(dān)者。
投機(jī)者的參與增加了市場(chǎng)的流動(dòng)性。
投機(jī)者雖然在主觀上是出于獲取投機(jī)利潤(rùn)的目的而參與期貨交易,但在客觀上卻為套期保值的實(shí)現(xiàn)創(chuàng)造了條件。投機(jī)者在獲取投機(jī)利潤(rùn)的同時(shí)也承擔(dān)了相應(yīng)的價(jià)格波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn),是期貨市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)者。
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