問題已解決

老師，請問：“當(dāng)兩項資產(chǎn)的收益率的相關(guān)系數(shù)等于零時，組合的風(fēng)險小于組合中各項資產(chǎn)風(fēng)險的加權(quán)平均值。”這句話對嗎？為什么。

84785034| 提問時間：2022 10/27 20:09
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
速問速答
悠然老師01
金牌答疑老師
職稱：高級會計師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評估師,注冊會計師
學(xué)員你好，這句話正確，只要相關(guān)系數(shù)不是1，就可以分散非系統(tǒng)風(fēng)險，因此風(fēng)險總體降低
2022 10/27 20:16
描述你的問題，直接向老師提問
0/400
      提交問題

      相關(guān)問答

      查看更多

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費領(lǐng)取
      Hi，您好，我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手，如果有什么問題可以直接問我呦~