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一、崗位職責(zé)
1.做好籌資計(jì)劃,籌資是企業(yè)重要的理財(cái)事項(xiàng),應(yīng)根據(jù)企業(yè)的發(fā)展規(guī)劃做好統(tǒng)籌安排,以保證生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)資金的需要。
2.按企業(yè)的理財(cái)規(guī)劃,做好向銀行借款、籌備各項(xiàng)資金的工作,如果是發(fā)行股票或債券,必須按法定程序認(rèn)真準(zhǔn)備盡量避免或減少籌資失敗帶來(lái)的損失。
3.科學(xué)地確定籌資數(shù)量,控制資金投放時(shí)間,從數(shù)量上保證,并在時(shí)間上銜接,認(rèn)真選擇籌資渠道和籌資方式,降低資金成本,注意安排籌資結(jié)構(gòu),降低籌資風(fēng)險(xiǎn)。
4.對(duì)資本公積形成及使用、盈余公積的計(jì)提及使用、未分配利潤(rùn)的形成及使用進(jìn)行有關(guān)的核算。
5.進(jìn)行各項(xiàng)籌資的財(cái)務(wù)處理及各種明細(xì)分類核算。
二、核算內(nèi)容
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